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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 1 287.00 | 5 148.00 | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 15 485.00 | 64 515.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 550.00 | 16 772.00 | 123 778.00 | 140 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
084 Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
110 Total général Actif | 167 136.00 | 16 772.00 | 150 364.00 | 167 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 317.00 | | | 312 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 965.00 | | | 316 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
242 Autres charges externes. | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
252 Charges sociales | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 968.00 | | | 315 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |