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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 3 861.00 | 2 574.00 | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 423.00 | 44 090.00 | 45 334.00 | 89 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 974.00 | 47 951.00 | 102 023.00 | 149 974.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
072 Créances – Autres | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
110 Total général Actif | 170 863.00 | 47 951.00 | 122 912.00 | 170 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 554.00 | 83 919.00 | | 155 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 660.00 | 70 256.00 | | 35 660.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 726.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 501.00 | 154 900.00 | | 191 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 321.00 | 31 665.00 | | 58 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 2 655.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 82 762.00 | 54 028.00 | | 82 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 2 861.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 600.00 | 49 616.00 | | 92 600.00 |
252 Charges sociales | -1 418.00 | 10 869.00 | | -1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 200.00 | 16 930.00 | | 17 200.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 944.00 | 168 640.00 | | 250 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 443.00 | -13 739.00 | | -59 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 585.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 068.00 | -14 324.00 | | -60 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |