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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 2 574.00 | 3 861.00 | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 391.00 | 31 128.00 | 52 263.00 | 83 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 941.00 | 33 702.00 | 110 239.00 | 143 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
084 Disponibilités | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
110 Total général Actif | 244 548.00 | 33 702.00 | 210 846.00 | 244 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 919.00 | 312 317.00 | | 83 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 256.00 | 4 645.00 | | 70 256.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 3.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 900.00 | 316 965.00 | | 154 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 665.00 | 89 555.00 | | 31 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 655.00 | -4 409.00 | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 54 028.00 | 90 047.00 | | 54 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 4 102.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 616.00 | 95 156.00 | | 49 616.00 |
252 Charges sociales | 10 869.00 | 24 726.00 | | 10 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 930.00 | 16 772.00 | | 16 930.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 640.00 | 315 968.00 | | 168 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 739.00 | 996.00 | | -13 739.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 950.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 324.00 | 40.00 | | -14 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |