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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 52 289 707.00 | | 52 289 707.00 | 52 289 707.00 |
AP Constructions | 23 297 700.00 | 640 032.00 | 22 657 668.00 | 23 297 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 587 933.00 | 640 558.00 | 74 947 375.00 | 75 587 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
BZ Autres créances | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CF Disponibilités | 1 813 383.00 | | 1 813 383.00 | 1 813 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 566 006.00 | 640 558.00 | 76 925 448.00 | 77 566 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 700.00 | 1 000.00 | | 2 169 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 527 300.00 | 9 000.00 | | 19 527 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 158.00 | -2 006.00 | | 136 158.00 |
DL TOTAL (I) | 21 831 152.00 | 7 994.00 | | 21 831 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854 846.00 | | | 54 854 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 766.00 | 2 726.00 | | 106 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EA Autres dettes | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 094 296.00 | 2 726.00 | | 55 094 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 925 448.00 | 10 720.00 | | 76 925 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 359.00 | 2 726.00 | | 670 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 203.00 | | 1 731 203.00 | 1 731 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 203.00 | | 1 731 203.00 | 1 731 203.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 203.00 | | | 1 731 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 046.00 | 2 006.00 | | 1 595 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 158.00 | -2 006.00 | | 136 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272.00 | | 75 587 933.00 | 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | 526.00 | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 75 587 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 272.00 | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 587 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 587 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 640 552.00 | | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 520.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 640 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 854 846.00 | 430 909.00 | | 54 854 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
UX Autres créances clients | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 770 822.00 | | | 53 770 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 094 296.00 | 670 359.00 | | 55 094 296.00 |