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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 289 707.00 | | 52 289 707.00 | 52 289 707.00 |
AP Constructions | 23 297 700.00 | 2 796 361.00 | 20 501 339.00 | 23 297 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 684 426.00 | 2 796 361.00 | 72 888 065.00 | 75 684 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BZ Autres créances | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CF Disponibilités | 1 515 156.00 | | 1 515 156.00 | 1 515 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 073.00 | | 1 746 073.00 | 1 746 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 430 499.00 | 2 796 361.00 | 74 634 138.00 | 77 430 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 731 150.00 | 18 261 918.00 | | 16 731 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 082.00 | 6 708.00 | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 446.00 | 7 479.00 | | 89 446.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997 378.00 | 20 445 805.00 | | 18 997 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 297 125.00 | 55 474 077.00 | | 55 297 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 731.00 | 539 847.00 | | 217 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 510.00 | 56 653.00 | | 44 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
EA Autres dettes | 70 576.00 | 136 932.00 | | 70 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 636 760.00 | 56 214 328.00 | | 55 636 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 634 138.00 | 76 660 133.00 | | 74 634 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 297 125.00 | | | 55 297 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 913.00 | | 2 825 913.00 | 2 825 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 913.00 | | 2 825 913.00 | 2 825 913.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 828.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 928.00 | 3 003 120.00 | | 2 825 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 482.00 | 2 995 641.00 | | 2 736 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 446.00 | 7 479.00 | | 89 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 587 407.00 | | 97 019.00 | 75 587 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 684 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 684 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 587 407.00 | | 97 019.00 | 75 587 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 533.00 | 1 076 828.00 | | 1 719 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 533.00 | 1 076 828.00 | | 1 719 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 641.00 | 45 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 641.00 | 45 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 641.00 | 45 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 297 125.00 | 888 016.00 | | 55 297 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 731.00 | 217 731.00 | | 217 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
UX Autres créances clients | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
VB T. V. A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
VW T.V.A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 636 760.00 | 1 227 651.00 | | 55 636 760.00 |