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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 52 289 707.00 | | 52 289 707.00 | 52 289 707.00 |
AP Constructions | 23 297 700.00 | 1 719 533.00 | 21 578 167.00 | 23 297 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 587 933.00 | 1 720 059.00 | 73 867 874.00 | 75 587 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
BZ Autres créances | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 2 447 550.00 | | 2 447 550.00 | 2 447 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 259.00 | | 2 792 259.00 | 2 792 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 191.00 | 1 720 059.00 | 76 660 133.00 | 78 380 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 261 918.00 | 19 527 300.00 | | 18 261 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | | -2 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 136 158.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 805.00 | 21 831 152.00 | | 20 445 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 474 077.00 | 54 854 846.00 | | 55 474 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 847.00 | 106 766.00 | | 539 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | 20 074.00 | | 56 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 819.00 | 7 415.00 | | 6 819.00 |
EA Autres dettes | 136 932.00 | 105 195.00 | | 136 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 214 328.00 | 55 094 296.00 | | 56 214 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 660 133.00 | 76 925 448.00 | | 76 660 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 474 077.00 | | | 55 474 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 856.00 | 193 152.00 | 3 056 009.00 | 2 862 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 856.00 | 193 152.00 | 3 056 009.00 | 2 862 856.00 |
FQ Autres produits | | | -52 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 120.00 | 1 731 203.00 | | 3 003 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 641.00 | 1 595 046.00 | | 2 995 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 136 158.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 587 933.00 | | | 75 587 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | | | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 587 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 587 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 587 407.00 | | | 75 587 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 558.00 | 1 079 501.00 | | 640 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 032.00 | 1 079 501.00 | | 640 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 961.00 | 70 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 961.00 | 70 961.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 961.00 | 70 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 474 077.00 | 1 067 828.00 | | 55 474 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 847.00 | 539 847.00 | | 539 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
UX Autres créances clients | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
VB T. V. A. | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 708.00 | 344 708.00 | | 344 708.00 |
VW T.V.A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 214 328.00 | 1 808 079.00 | | 56 214 328.00 |