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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 030.00 | 15 647.00 | 16 383.00 | 32 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 149.00 | 202 958.00 | 46 191.00 | 249 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 249.00 | 204 334.00 | 146 915.00 | 351 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 774.00 | 422 939.00 | 217 835.00 | 640 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 701.00 | 20 294.00 | 299 407.00 | 319 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 554.00 | 12 685.00 | 1 717 869.00 | 1 730 554.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
CF Disponibilités | 426 467.00 | | 426 467.00 | 426 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 372.00 | 32 979.00 | 2 576 393.00 | 2 609 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 146.00 | 455 917.00 | 2 794 229.00 | 3 250 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 247.00 | 220 547.00 | | 373 247.00 |
DL TOTAL (I) | 675 814.00 | 523 115.00 | | 675 814.00 |
DP Provisions pour risques | 96 479.00 | 37 796.00 | | 96 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 479.00 | 37 796.00 | | 96 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 807.00 | 91 182.00 | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 097.00 | 670 354.00 | | 783 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 616.00 | 48 976.00 | | 30 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 821.00 | 672 203.00 | | 554 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 681.00 | 316 496.00 | | 365 681.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 3 879.00 | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 796.00 | 337 251.00 | | 220 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 936.00 | 2 140 342.00 | | 2 021 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 229.00 | 2 701 253.00 | | 2 794 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 911.00 | 78 873.00 | 18 846.00 | 362 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 8 318.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 583.00 | 70 555.00 | 18 846.00 | 355 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 821.00 | 554 821.00 | | 554 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 680.00 | 365 680.00 | | 365 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 215.00 | 785 215.00 | | 785 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 807.00 | 30 983.00 | 33 824.00 | 64 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 676.00 | 1 745 462.00 | 28 213.00 | 1 773 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 749.00 | 1 745 462.00 | 36 286.00 | 1 781 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 320.00 | 1 957 496.00 | 33 824.00 | 1 991 320.00 |