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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AP Constructions | 60 267.00 | 7 581.00 | 52 685.00 | 60 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 582.00 | 279 957.00 | 308 625.00 | 588 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 368.00 | 301 671.00 | 206 697.00 | 508 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 594.00 | 621 239.00 | 576 355.00 | 1 197 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 584.00 | 19 171.00 | 468 413.00 | 487 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 818.00 | 19 181.00 | 1 274 637.00 | 1 293 818.00 |
BZ Autres créances | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 606.00 | 38 352.00 | 2 201 254.00 | 2 239 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 200.00 | 659 590.00 | 2 777 610.00 | 3 437 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 181.00 | 259 799.00 | | 181 181.00 |
DL TOTAL (I) | 606 996.00 | 685 613.00 | | 606 996.00 |
DP Provisions pour risques | 65 118.00 | 110 286.00 | | 65 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 118.00 | 110 286.00 | | 65 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 872.00 | 113 393.00 | | 248 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 225.00 | 837 576.00 | | 851 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 1 506.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | 365 276.00 | | 458 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 039.00 | 273 223.00 | | 309 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 767.00 | 593 735.00 | | 236 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 497.00 | 2 184 709.00 | | 2 105 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 610.00 | 2 980 609.00 | | 2 777 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 299.00 | 2 165 259.00 | | 1 940 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 046.00 | | 390 047.00 | 826 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 1 197 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 157 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 670.00 | | 390 047.00 | 785 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 349.00 | 128 389.00 | 18 500.00 | 511 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 320.00 | 128 389.00 | 18 500.00 | 479 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 286.00 | 65 118.00 | 110 286.00 | 110 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 286.00 | 65 118.00 | 110 286.00 | 110 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | 458 608.00 | | 458 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 225.00 | 851 225.00 | | 851 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 818.00 | 1 293 818.00 | | 1 293 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 872.00 | 84 661.00 | 164 211.00 | 248 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 479.00 | | | -65 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 269.00 | 1 403 196.00 | 8 073.00 | 1 411 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 510.00 | 1 940 299.00 | 164 211.00 | 2 104 510.00 |