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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AP Constructions | 35 098.00 | 2 638.00 | 32 459.00 | 35 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 496.00 | 231 829.00 | 89 667.00 | 321 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 076.00 | 244 853.00 | 184 224.00 | 429 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 046.00 | 511 349.00 | 314 697.00 | 826 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 713.00 | 21 168.00 | 410 545.00 | 431 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 484.00 | 19 181.00 | 1 463 304.00 | 1 482 484.00 |
BZ Autres créances | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CF Disponibilités | 522 772.00 | | 522 772.00 | 522 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 260.00 | 40 349.00 | 2 665 912.00 | 2 706 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 307.00 | 551 698.00 | 2 980 609.00 | 3 532 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 799.00 | 317 116.00 | | 259 799.00 |
DL TOTAL (I) | 685 613.00 | 742 930.00 | | 685 613.00 |
DP Provisions pour risques | 110 286.00 | 128 555.00 | | 110 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 286.00 | 128 555.00 | | 110 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 393.00 | 134 103.00 | | 113 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 576.00 | 859 302.00 | | 837 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 218 429.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 276.00 | 1 065 733.00 | | 365 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 223.00 | 392 642.00 | | 273 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 735.00 | 204 494.00 | | 593 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 709.00 | 2 874 703.00 | | 2 184 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 609.00 | 3 746 187.00 | | 2 980 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 259.00 | 2 582 167.00 | | 2 165 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 896.00 | | 103 151.00 | 722 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 519.00 | | 103 151.00 | 682 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 852.00 | 90 497.00 | | 420 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 965.00 | 8 064.00 | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 887.00 | 82 433.00 | | 396 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 555.00 | 110 286.00 | 128 555.00 | 128 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 555.00 | 110 286.00 | 128 555.00 | 128 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 286.00 | 128 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 276.00 | 365 276.00 | | 365 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 223.00 | 273 223.00 | | 273 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 576.00 | 837 576.00 | | 837 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 393.00 | 95 449.00 | 17 944.00 | 113 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 484.00 | 1 482 484.00 | | 1 482 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 495.00 | 1 607 422.00 | 8 073.00 | 1 615 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 203.00 | 2 165 259.00 | 17 944.00 | 2 183 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 593 735.00 | 593 735.00 | | 593 735.00 |