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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 165 652.00 | 165 222.00 | 430.00 | 165 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 923.00 | 163 236.00 | 32 687.00 | 195 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 795.00 | 336 466.00 | 130 329.00 | 466 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 455.00 | 674 878.00 | 305 577.00 | 980 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 925.00 | 48 184.00 | 321 741.00 | 369 925.00 |
BZ Autres créances | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
CF Disponibilités | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 027.00 | 48 184.00 | 632 843.00 | 681 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 482.00 | 723 062.00 | 938 420.00 | 1 661 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 430 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 6 509.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 913.00 | -42 122.00 | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 443 300.00 | 427 387.00 | | 443 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 584.00 | 141 373.00 | | 109 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 28.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 845.00 | 264 487.00 | | 293 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | 89 578.00 | | 91 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 120.00 | 495 467.00 | | 495 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 420.00 | 922 853.00 | | 938 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 572.00 | 385 967.00 | | 417 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 157.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 322.00 | | 36 133.00 | 944 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 030.00 | | 31 341.00 | 797 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 4 792.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 844.00 | 51 033.00 | | 623 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 891.00 | 51 033.00 | | 613 891.00 |