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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 165 652.00 | 165 480.00 | 172.00 | 165 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 809.00 | 187 746.00 | 11 062.00 | 198 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 817.00 | 200 468.00 | 62 350.00 | 262 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 155.00 | 563 648.00 | 230 507.00 | 794 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 078.00 | 48 121.00 | 405 957.00 | 454 078.00 |
BZ Autres créances | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CF Disponibilités | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 265.00 | 48 121.00 | 804 144.00 | 852 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 420.00 | 611 769.00 | 1 034 651.00 | 1 646 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 410 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 300.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | 6 318.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 467 447.00 | 449 618.00 | | 467 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 938.00 | 223 672.00 | | 238 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 962.00 | 357 459.00 | | 196 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 660.00 | 100 993.00 | | 130 660.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 204.00 | 682 149.00 | | 567 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 651.00 | 1 131 767.00 | | 1 034 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 204.00 | 466 485.00 | | 367 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 116.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 697.00 | | 56 925.00 | 746 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 467.00 | 794 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 627 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 613.00 | | 42 133.00 | 594 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 14 792.00 | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 537.00 | 27 578.00 | 9 467.00 | 545 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 584.00 | 27 578.00 | 9 467.00 | 535 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 121.00 | | | 48 121.00 |