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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 165 652.00 | 165 351.00 | 301.00 | 165 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 745.00 | 175 883.00 | 21 862.00 | 197 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 215.00 | 194 350.00 | 36 866.00 | 231 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 697.00 | 545 537.00 | 201 160.00 | 746 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 600.00 | 48 121.00 | 392 478.00 | 440 600.00 |
BZ Autres créances | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CF Disponibilités | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 729.00 | 48 121.00 | 930 607.00 | 978 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 425.00 | 593 658.00 | 1 131 767.00 | 1 725 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 394 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 387.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 15 913.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 449 618.00 | 443 300.00 | | 449 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 672.00 | 109 584.00 | | 223 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 179.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 459.00 | 293 845.00 | | 357 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 993.00 | 91 513.00 | | 100 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 149.00 | 495 120.00 | | 682 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 767.00 | 938 420.00 | | 1 131 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 485.00 | 417 572.00 | | 466 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 455.00 | | 2 621.00 | 980 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 378.00 | 594 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 370.00 | | 2 621.00 | 828 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 878.00 | 48 910.00 | 178 250.00 | 674 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 925.00 | 48 910.00 | 178 250.00 | 664 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 184.00 | | 63.00 | 48 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 184.00 | | 63.00 | 48 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 184.00 | | 63.00 | 48 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 459.00 | 357 459.00 | | 357 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 362 434.00 | 362 434.00 | | 362 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VB T. V. A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 556.00 | 7 891.00 | 215 665.00 | 223 556.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 576.00 | 568 784.00 | 4 792.00 | 573 576.00 |
VW T.V.A. | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 149.00 | 466 485.00 | 215 665.00 | 682 149.00 |