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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 834.00 | 385 801.00 | 112 034.00 | 497 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 204.00 | 628 292.00 | 230 912.00 | 859 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 473.00 | 1 026 522.00 | 652 950.00 | 1 679 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
BN En cours de production de biens | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 999.00 | 4 540.00 | 64 459.00 | 68 999.00 |
BZ Autres créances | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CF Disponibilités | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 182.00 | 4 540.00 | 763 642.00 | 768 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 654.00 | 1 031 062.00 | 1 416 592.00 | 2 447 654.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 455 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 409.00 | 8 620.00 | | 11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | 92 790.00 | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 991 832.00 | 894 794.00 | | 991 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 398.00 | 107 603.00 | | 51 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 104 361.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 332.00 | 83 871.00 | | 121 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 946.00 | 177 052.00 | | 188 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 760.00 | 472 887.00 | | 424 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 592.00 | 1 367 681.00 | | 1 416 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 427.00 | 425 601.00 | | 407 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 183.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 175.00 | | 38 298.00 | 1 641 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 740.00 | | 38 298.00 | 1 318 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 269.00 | 110 254.00 | | 916 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 542.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 382.00 | 109 711.00 | | 904 382.00 |