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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 751.00 | 395 704.00 | 123 047.00 | 518 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 572.00 | 639 214.00 | 194 358.00 | 833 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 132.00 | 1 040 587.00 | 627 545.00 | 1 668 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
BN En cours de production de biens | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
BT Marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | 1 706.00 | 25 185.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
CF Disponibilités | 167 749.00 | | 167 749.00 | 167 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 129.00 | 1 706.00 | 701 424.00 | 703 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 262.00 | 1 042 293.00 | 1 328 969.00 | 2 371 262.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 545 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 447.00 | 11 409.00 | | 8 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 070.00 | 97 038.00 | | -31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 960 762.00 | 991 832.00 | | 960 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 377.00 | 51 398.00 | | 129 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 684.00 | 63 084.00 | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 121 332.00 | | 69 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 962.00 | 188 946.00 | | 139 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 207.00 | 424 760.00 | | 368 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 969.00 | 1 416 592.00 | | 1 328 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 128.00 | 407 427.00 | | 359 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 221.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 473.00 | | 68 640.00 | 1 679 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 981.00 | 1 668 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 760.00 | 305 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 221.00 | 1 352 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 038.00 | | 68 505.00 | 1 357 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 135.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 522.00 | 91 136.00 | 77 071.00 | 1 026 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | | 6 760.00 | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 093.00 | 91 136.00 | 70 311.00 | 1 014 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | 1 706.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 1 706.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 1 706.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |