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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 396.00 | 432 647.00 | 94 749.00 | 527 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 589.00 | 681 809.00 | 157 780.00 | 839 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 794.00 | 1 120 125.00 | 562 669.00 | 1 682 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
BN En cours de production de biens | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 662.00 | 1 706.00 | 53 956.00 | 55 662.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
CF Disponibilités | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 917.00 | 1 706.00 | 819 211.00 | 820 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 711.00 | 1 121 831.00 | 1 381 880.00 | 2 503 711.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 602 377.00 | 645 000.00 | | 602 377.00 |
DH Report à nouveau | | 8 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | -31 070.00 | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 308.00 | 960 762.00 | | 1 011 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 546.00 | 129 377.00 | | 109 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | 29 684.00 | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 738.00 | 69 183.00 | | 89 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 945.00 | 139 962.00 | | 155 945.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 572.00 | 368 207.00 | | 370 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 880.00 | 1 328 969.00 | | 1 381 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 572.00 | 359 128.00 | | 270 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 218.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 132.00 | | 16 107.00 | 1 668 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 1 682 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 1 366 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 669.00 | | | 305 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 323.00 | | 16 107.00 | 1 352 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 587.00 | 79 538.00 | | 1 040 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 918.00 | 79 538.00 | | 1 034 918.00 |