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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 258.00 | 342.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 437.00 | 104 890.00 | 2 547.00 | 107 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 26 333.00 | 27 405.00 | 53 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 454.00 | 131 480.00 | 101 974.00 | 233 454.00 |
BN En cours de production de biens | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | 5 535.00 | 35 440.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CF Disponibilités | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 763.00 | 5 535.00 | 174 228.00 | 179 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 217.00 | 137 016.00 | 276 202.00 | 413 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 984.00 | 4 701.00 | | 12 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | 8 283.00 | | 63 441.00 |
DL TOTAL (I) | 84 810.00 | 21 369.00 | | 84 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 691.00 | 3 312.00 | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113.00 | 13 136.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 106.00 | 87 640.00 | | 79 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 68 583.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | 8 069.00 | | 23 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 392.00 | 221 013.00 | | 191 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 202.00 | 242 382.00 | | 276 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 562.00 | | | 180 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 3 312.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 683.00 | 4 035.00 | 582 718.00 | 578 683.00 |
FG Production vendue services | 361 120.00 | | 361 120.00 | 361 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 803.00 | 4 035.00 | 943 838.00 | 939 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 795.00 | 17 888.00 | | 7 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -280.00 | 241.00 | | -280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | 1 563.00 | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 27 892.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | 29 454.00 | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 47 583.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428.00 | 47 583.00 | | 7 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -18 129.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | -1 867.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 315.00 | 968 818.00 | | 965 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 874.00 | 960 535.00 | | 901 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | 8 283.00 | | 63 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | 2 010.00 | | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 513.00 | 2 530.00 | 7 563.00 | 136 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 200.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 456.00 | 2 330.00 | 7 563.00 | 136 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 691.00 | 7 861.00 | 10 830.00 | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 890.00 | 88 090.00 | 10 800.00 | 98 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 279.00 | 175 449.00 | 10 830.00 | 186 279.00 |