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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 458.00 | 142.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 058.00 | 112 791.00 | 55 267.00 | 168 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 26 119.00 | 20 419.00 | 46 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 875.00 | 139 367.00 | 147 508.00 | 286 875.00 |
BN En cours de production de biens | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BT Marchandises | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 306.00 | 8 383.00 | 53 923.00 | 62 306.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 412.00 | 8 383.00 | 261 029.00 | 269 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 287.00 | 147 751.00 | 408 537.00 | 556 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DH Report à nouveau | | 12 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | 63 441.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 94 481.00 | 84 810.00 | | 94 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 780.00 | 18 691.00 | | 161 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 5 113.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | 79 106.00 | | 67 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 158.00 | 64 979.00 | | 80 158.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 23 103.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 055.00 | 190 992.00 | | 314 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 537.00 | 275 802.00 | | 408 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 422.00 | 180 162.00 | | 160 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 761.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
FG Production vendue services | 276 547.00 | | 276 547.00 | 276 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 357.00 | | 836 357.00 | 836 357.00 |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 934.00 | 7 795.00 | | 16 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | 2 800.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 080.00 | 6 044.00 | | 28 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 080.00 | 6 086.00 | | 28 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 7 386.00 | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 7 428.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 776.00 | -1 342.00 | | 20 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 2 305.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 630.00 | 965 315.00 | | 889 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 958.00 | 901 874.00 | | 879 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | 63 441.00 | | 9 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | 6 853.00 | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 480.00 | 12 697.00 | 4 810.00 | 131 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 200.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 223.00 | 12 497.00 | 4 810.00 | 131 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 780.00 | 8 146.00 | 140 967.00 | 161 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 576.00 | 113 776.00 | 10 800.00 | 124 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 812.00 | 159 178.00 | 140 967.00 | 312 812.00 |