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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 739.00 | 114 946.00 | 50 793.00 | 165 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 553.00 | 20 571.00 | 5 982.00 | 26 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 971.00 | 135 516.00 | 128 455.00 | 263 971.00 |
BN En cours de production de biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 042.00 | 661.00 | 62 381.00 | 63 042.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 481.00 | 661.00 | 256 820.00 | 257 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 452.00 | 136 177.00 | 385 275.00 | 521 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 096.00 | 76 425.00 | | 86 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 352.00 | 9 671.00 | | -23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 71 129.00 | 94 481.00 | | 71 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 928.00 | 161 780.00 | | 150 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 243.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 67 788.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 158.00 | 80 158.00 | | 83 158.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 3 086.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 146.00 | 314 055.00 | | 314 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 275.00 | 408 537.00 | | 385 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 530.00 | 160 422.00 | | 188 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 575.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 644.00 | 32 000.00 | 664 644.00 | 632 644.00 |
FG Production vendue services | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 687.00 | 32 000.00 | 959 687.00 | 927 687.00 |
FM Production stockée | | | -7 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 934.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 167.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 28 080.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 304.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695.00 | 7 304.00 | | 12 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 20 776.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 014.00 | 889 630.00 | | 990 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 365.00 | 879 958.00 | | 1 013 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 352.00 | 9 671.00 | | -23 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | 2 655.00 | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 367.00 | 17 384.00 | 21 235.00 | 139 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 142.00 | 600.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 910.00 | 17 242.00 | 20 635.00 | 138 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 928.00 | 25 312.00 | 125 616.00 | 150 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 011.00 | 120 211.00 | 10 800.00 | 131 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 067.00 | 187 451.00 | 125 616.00 | 313 067.00 |