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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 3 082.00 | 1 642.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
AP Constructions | 13 359.00 | 5 540.00 | 7 818.00 | 13 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 593.00 | 72 716.00 | 4 877.00 | 77 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 160.00 | 53 396.00 | 5 763.00 | 59 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 120.00 | 134 735.00 | 37 385.00 | 172 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
BN En cours de production de biens | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 825.00 | 8 333.00 | 56 492.00 | 64 825.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 840.00 | 8 333.00 | 504 507.00 | 512 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 961.00 | 143 068.00 | 541 892.00 | 684 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 197 979.00 | | | 197 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 912.00 | | | 343 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 892.00 | | | 541 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 070.00 | | 9 049.00 | 163 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | 1 925.00 | 19 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 988.00 | | 7 124.00 | 142 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 489.00 | 6 245.00 | | 128 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 282.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 689.00 | 5 963.00 | | 125 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
UX Autres créances clients | 54 825.00 | 53 793.00 | 1 032.00 | 54 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 5 075.00 | 1 706.00 | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 733.00 | 59 701.00 | 11 032.00 | 70 733.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 199.00 | 296 492.00 | 1 706.00 | 298 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YT Sous‐traitance | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 745.00 | | | 174 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |