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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 469.00 | | 496 469.00 | 496 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 040.00 | 36 825.00 | 727 215.00 | 764 040.00 |
BP En cours de production de services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 876.00 | 10 035.00 | 254 841.00 | 264 876.00 |
BZ Autres créances | 325 702.00 | | 325 702.00 | 325 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CF Disponibilités | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 949.00 | 10 035.00 | 763 914.00 | 773 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 989.00 | 46 860.00 | 1 491 129.00 | 1 537 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
CU Autres participations | 230 441.00 | | 230 441.00 | 230 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 420 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 837.00 | 98 697.00 | | 21 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 069.00 | 503 139.00 | | 623 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 906.00 | 1 131 837.00 | | 1 154 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 390.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 133 844.00 | | 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | 120 358.00 | | 113 122.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 219.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 896.00 | 63 638.00 | | 76 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 223.00 | 318 448.00 | | 336 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 129.00 | 1 450 285.00 | | 1 491 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 223.00 | 318 448.00 | | 336 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 040.00 | | | 764 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 746.00 | | | 230 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 31.00 | | 36 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 31.00 | | 36 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 703.00 | 5 383.00 | 3 051.00 | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | 5 383.00 | 3 051.00 | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | 5 383.00 | 3 051.00 | 7 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 383.00 | 3 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 264 876.00 | 252 787.00 | 12 089.00 | 264 876.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VC Groupe et associés | 290 725.00 | 290 725.00 | | 290 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 146.00 | 585 752.00 | 12 394.00 | 598 146.00 |
VW T.V.A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 223.00 | 336 223.00 | | 336 223.00 |