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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 469.00 | | 496 469.00 | 496 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 082.00 | 27 266.00 | 16 816.00 | 44 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 297.00 | 27 266.00 | 744 031.00 | 771 297.00 |
BP En cours de production de services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 342.00 | 7 434.00 | 222 908.00 | 230 342.00 |
BZ Autres créances | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
CF Disponibilités | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 512.00 | 7 434.00 | 719 078.00 | 726 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 808.00 | 34 700.00 | 1 463 109.00 | 1 497 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
CU Autres participations | 230 441.00 | | 230 441.00 | 230 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 906.00 | 21 837.00 | | 44 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 685.00 | 623 069.00 | | 543 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 591.00 | 1 154 906.00 | | 1 098 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 1 349.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 143 022.00 | | 152 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 492.00 | 113 122.00 | | 103 492.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 615.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 077.00 | 76 896.00 | | 108 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 518.00 | 336 223.00 | | 364 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 109.00 | 1 491 129.00 | | 1 463 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 518.00 | 336 223.00 | | 364 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 040.00 | | 17 500.00 | 764 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 771 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 44 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | | 17 500.00 | 36 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 746.00 | | | 230 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 825.00 | 684.00 | 10 243.00 | 36 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 684.00 | 10 243.00 | 36 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | 5 051.00 | 7 652.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 5 051.00 | 7 652.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 5 051.00 | 7 652.00 | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 230 342.00 | 198 735.00 | 31 607.00 | 230 342.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 464.00 | 518 552.00 | 31 912.00 | 550 464.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 518.00 | 364 518.00 | | 364 518.00 |