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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 469.00 | | 496 469.00 | 496 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 082.00 | 31 641.00 | 12 441.00 | 44 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 297.00 | 31 641.00 | 739 656.00 | 771 297.00 |
BP En cours de production de services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 394.00 | 7 133.00 | 216 260.00 | 223 394.00 |
BZ Autres créances | 534 987.00 | | 534 987.00 | 534 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 255.00 | 7 133.00 | 863 122.00 | 870 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 552.00 | 38 774.00 | 1 602 778.00 | 1 641 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
CU Autres participations | 230 441.00 | | 230 441.00 | 230 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 591.00 | 44 906.00 | | 88 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 882.00 | 543 685.00 | | 636 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 472.00 | 1 098 591.00 | | 1 135 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 190.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 106.00 | 152 666.00 | | 152 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 227.00 | 103 492.00 | | 153 227.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 93.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 767.00 | 108 077.00 | | 110 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 306.00 | 364 518.00 | | 467 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 778.00 | 1 463 109.00 | | 1 602 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 306.00 | 364 518.00 | | 467 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 297.00 | | | 771 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 746.00 | | | 230 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 266.00 | 4 375.00 | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | 4 375.00 | | 27 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | 985.00 | 1 286.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 434.00 | 985.00 | 1 286.00 | 7 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | 985.00 | 1 286.00 | 7 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 223 394.00 | 214 743.00 | 8 651.00 | 223 394.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 697.00 | 760 741.00 | 8 956.00 | 769 697.00 |
VW T.V.A. | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 306.00 | 467 306.00 | | 467 306.00 |