| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
040 Immobilisations financières | 136 365.00 | | 136 365.00 | 136 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 220.00 | 40 855.00 | 136 365.00 | 177 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
072 Créances – Autres | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
110 Total général Actif | 272 220.00 | 40 855.00 | 231 365.00 | 272 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 17 569.00 | 1 305.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 981.00 | 20 817.00 | 1 164.00 | 21 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 907.00 | 38 386.00 | 22 521.00 | 60 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
BP En cours de production de services | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 556.00 | 38 386.00 | 137 170.00 | 175 556.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
222 Production stockée | -9 942.00 | -7 578.00 | | -9 942.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 168.00 | | | 177 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
242 Autres charges externes. | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
252 Charges sociales | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 299.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 484.00 | | | -21 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 924.00 | 56 505.00 | | 57 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | 1 419.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 73 648.00 | 70 047.00 | | 73 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 11 335.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 10 216.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | 21 044.00 | | 30 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 522.00 | 47 597.00 | | 63 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 170.00 | 117 645.00 | | 137 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
FD Production vendue biens | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
FG Production vendue services | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
FM Production stockée | | | -7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 171.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 412.00 | 116 712.00 | | 118 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 811.00 | 115 293.00 | | 114 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | 1 419.00 | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |