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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 41 130.00 | 1 925.00 | 43 055.00 |
040 Immobilisations financières | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 416.00 | 41 130.00 | 140 286.00 | 181 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
110 Total général Actif | 274 592.00 | 41 130.00 | 233 462.00 | 274 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
242 Autres charges externes. | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
252 Charges sociales | 541.00 | | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |