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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
040 Immobilisations financières | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 171.00 | 40 855.00 | 138 316.00 | 179 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
072 Créances – Autres | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
110 Total général Actif | 283 011.00 | 40 855.00 | 242 156.00 | 283 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
242 Autres charges externes. | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
252 Charges sociales | 543.00 | | | 543.00 |
262 Autres charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 021.00 | | | 179 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |