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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 074.00 | 21 106.00 | 1 968.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 103.00 | 90 188.00 | 60 915.00 | 151 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 137.00 | 111 293.00 | 66 844.00 | 178 137.00 |
BT Marchandises | 228 671.00 | | 228 671.00 | 228 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 652.00 | 11 779.00 | 358 873.00 | 370 652.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 411.00 | 11 779.00 | 631 632.00 | 643 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 548.00 | 123 073.00 | 698 476.00 | 821 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 137.00 | 102 980.00 | | 119 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | 16 156.00 | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 326 544.00 | 255 537.00 | | 326 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 645.00 | 46 445.00 | | 70 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 020.00 | 232 936.00 | | 203 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 089.00 | 71 708.00 | | 95 089.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 5 926.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 932.00 | 357 040.00 | | 371 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 476.00 | 612 576.00 | | 698 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 069.00 | | 2 041 069.00 | 2 041 069.00 |
FG Production vendue services | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 699.00 | | 2 128 699.00 | 2 128 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -25.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | -7 282.00 | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 618.00 | 1 938 159.00 | | 2 135 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 611.00 | 1 922 002.00 | | 2 064 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | 16 156.00 | | 71 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 170.00 | 11 188.00 | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 803.00 | 21 316.00 | 8 826.00 | 98 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 3 037.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | 18 279.00 | 8 826.00 | 80 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 645.00 | 22 319.00 | 42 523.00 | 70 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 306.00 | 378 306.00 | | 378 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 266.00 | 378 306.00 | 3 960.00 | 382 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 932.00 | 323 605.00 | 42 523.00 | 371 932.00 |