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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 514.00 | 24 579.00 | 8 935.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 062.00 | 168 755.00 | 129 307.00 | 298 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 536.00 | 193 334.00 | 142 202.00 | 335 536.00 |
BT Marchandises | 467 644.00 | | 467 644.00 | 467 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 191.00 | 13 292.00 | 504 899.00 | 518 191.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 714.00 | 13 292.00 | 1 025 422.00 | 1 038 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 250.00 | 206 625.00 | 1 167 625.00 | 1 374 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 335 967.00 | | | 335 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
DL TOTAL (I) | 573 180.00 | | | 573 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 445.00 | | | 594 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 625.00 | | | 1 167 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 708.00 | | | 451 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 683.00 | | 2 710 683.00 | 2 710 683.00 |
FG Production vendue services | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 861.00 | | 2 814 861.00 | 2 814 861.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 214.00 | | | 2 815 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 401.00 | | | 2 714 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 397.00 | | 24 139.00 | 311 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | 8 600.00 | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 523.00 | | 15 539.00 | 282 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 317.00 | 48 017.00 | | 145 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 074.00 | 1 505.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 243.00 | 46 512.00 | | 122 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 504 154.00 | 504 154.00 | | 504 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 142.00 | 43 405.00 | 142 737.00 | 186 142.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 692.00 | 550 732.00 | 3 960.00 | 554 692.00 |
VW T.V.A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 445.00 | 451 708.00 | 142 737.00 | 594 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
ST Autres comptes | 273 664.00 | | | 273 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 953.00 | | | 341 953.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |