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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 914.00 | 23 074.00 | 1 840.00 | 24 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 374.00 | 96 921.00 | 52 453.00 | 149 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 248.00 | 119 995.00 | 58 253.00 | 178 248.00 |
BT Marchandises | 276 099.00 | | 276 099.00 | 276 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 932.00 | 6 865.00 | 557 068.00 | 563 932.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 598.00 | 6 865.00 | 929 733.00 | 936 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 846.00 | 126 860.00 | 987 986.00 | 1 114 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 144.00 | 119 137.00 | | 155 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | 71 007.00 | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 442 476.00 | 326 544.00 | | 442 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 306.00 | 70 645.00 | | 86 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 637.00 | 203 020.00 | | 316 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | 95 089.00 | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 3 153.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 510.00 | 371 932.00 | | 545 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 986.00 | 698 476.00 | | 987 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 687.00 | | 2 404 687.00 | 2 404 687.00 |
FG Production vendue services | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 209.00 | | 2 499 209.00 | 2 499 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -61.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 814.00 | 11 118.00 | | 51 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 724.00 | 2 135 618.00 | | 2 519 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 791.00 | 2 064 611.00 | | 2 368 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 933.00 | 71 007.00 | | 150 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 153.00 | 8 170.00 | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 293.00 | 24 572.00 | 15 870.00 | 111 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 1 968.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 188.00 | 22 603.00 | 15 870.00 | 90 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 6 865.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | 6 865.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 637.00 | 316 637.00 | | 316 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 306.00 | 20 258.00 | 66 048.00 | 86 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 702.00 | 570 702.00 | | 570 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 662.00 | 570 702.00 | 3 960.00 | 574 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 510.00 | 479 462.00 | 66 048.00 | 545 510.00 |