| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 236.00 | 47 221.00 | 95 015.00 | 142 236.00 |
040 Immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 160.00 | 47 221.00 | 121 939.00 | 169 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 287 297.00 | | 287 297.00 | 287 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 715.00 | | 378 715.00 | 378 715.00 |
110 Total général Actif | 547 875.00 | 47 221.00 | 500 654.00 | 547 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 497.00 | 266 597.00 | | 230 497.00 |
230 Autres produits | 16 149.00 | 12 000.00 | | 16 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 646.00 | 278 597.00 | | 246 646.00 |
242 Autres charges externes. | 117 175.00 | 102 957.00 | | 117 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 4 643.00 | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 488.00 | 99 794.00 | | 93 488.00 |
252 Charges sociales | 22 615.00 | 27 977.00 | | 22 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 463.00 | 11 918.00 | | 11 463.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 576.00 | 247 290.00 | | 248 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 930.00 | 31 307.00 | | -1 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 353.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 651.00 | 29 955.00 | | 3 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 389.00 | | | 6 389.00 |