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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 236.00 | 76 349.00 | 65 887.00 | 142 236.00 |
040 Immobilisations financières | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 376.00 | 76 349.00 | 115 026.00 | 191 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 361 623.00 | | 361 623.00 | 361 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 681.00 | | 408 681.00 | 408 681.00 |
110 Total général Actif | 600 057.00 | 76 349.00 | 523 707.00 | 600 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 014.00 | 179 943.00 | | 288 014.00 |
224 Production immobilisée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 068.00 | 11 211.00 | | 11 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 082.00 | 192 654.00 | | 302 082.00 |
242 Autres charges externes. | 125 472.00 | 105 785.00 | | 125 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 3 238.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 447.00 | 82 558.00 | | 89 447.00 |
252 Charges sociales | 23 484.00 | 20 473.00 | | 23 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 130.00 | 14 998.00 | | 14 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 581.00 | 227 054.00 | | 255 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 502.00 | -34 400.00 | | 46 502.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | 1 919.00 | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 126.00 | -36 319.00 | | 44 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |