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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 236.00 | 62 219.00 | 80 017.00 | 142 236.00 |
040 Immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 313.00 | 62 219.00 | 118 094.00 | 180 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 173.00 | | 370 173.00 | 370 173.00 |
110 Total général Actif | 550 487.00 | 62 219.00 | 488 268.00 | 550 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 943.00 | 230 497.00 | | 179 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 211.00 | 16 142.00 | | 11 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 654.00 | 246 646.00 | | 192 654.00 |
242 Autres charges externes. | 105 785.00 | 117 175.00 | | 105 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 816.00 | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 558.00 | 93 488.00 | | 82 558.00 |
252 Charges sociales | 20 473.00 | 22 615.00 | | 20 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 998.00 | 11 463.00 | | 14 998.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 054.00 | 248 576.00 | | 227 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 400.00 | -1 930.00 | | -34 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 919.00 | 1 279.00 | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 319.00 | 3 651.00 | | -36 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 379.00 | | | 5 379.00 |