| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 934.00 | 285 349.00 | 286 585.00 | 571 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 517.00 | 230 305.00 | 424 212.00 | 654 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 451.00 | 515 654.00 | 710 797.00 | 1 226 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940 857.00 | | 15 940 857.00 | 15 940 857.00 |
BZ Autres créances | 2 865 457.00 | | 2 865 457.00 | 2 865 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 863.00 | | 1 433 863.00 | 1 433 863.00 |
CF Disponibilités | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 712 557.00 | | 20 712 557.00 | 20 712 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 939 008.00 | 515 654.00 | 21 423 354.00 | 21 939 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 720.00 | 137 514.00 | | 247 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 290.00 | 137 726.00 | | 863 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 510.00 | 291 740.00 | | 1 127 510.00 |
DP Provisions pour risques | 82 279.00 | 35 912.00 | | 82 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 279.00 | 35 912.00 | | 82 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 679 791.00 | 2 822 982.00 | | 8 679 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 323.00 | 3 555 977.00 | | 2 347 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186 451.00 | 2 098 731.00 | | 4 186 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213 565.00 | 11 477 690.00 | | 20 213 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 423 354.00 | 11 805 342.00 | | 21 423 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 349 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 349 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 639.00 | 5 904 979.00 | | 10 260 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 349.00 | 5 767 253.00 | | 9 397 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 290.00 | 137 726.00 | | 863 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 000.00 | 283 000.00 | | 232 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 000.00 | 104 000.00 | | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 358 000.00 | | 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 071.00 | 276.00 | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 5 872.00 | 2 808.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 941.00 | 8 895.00 | 7 046.00 | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 2 713.00 | 1 473.00 | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 394.00 | 471.00 | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 11 289.00 | 7 680.00 | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 213.00 | 12 656.00 | 7 557.00 | 20 213.00 |