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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 696.00 | 503 862.00 | 87 834.00 | 591 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 133.00 | 476 043.00 | 218 090.00 | 694 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 829.00 | 979 904.00 | 305 925.00 | 1 285 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 388.00 | | 590 388.00 | 590 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 080.00 | | 5 312 080.00 | 5 312 080.00 |
BZ Autres créances | 5 138 823.00 | | 5 138 823.00 | 5 138 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 910.00 | | 1 333 910.00 | 1 333 910.00 |
CF Disponibilités | 2 207 925.00 | | 2 207 925.00 | 2 207 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609 540.00 | | 14 609 540.00 | 14 609 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 369.00 | 979 904.00 | 14 915 465.00 | 15 895 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 195.00 | 1 111 010.00 | | 2 153 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 330.00 | 1 281 425.00 | | 2 541 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 025.00 | 2 408 935.00 | | 4 711 025.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 115 073.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 115 073.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820 597.00 | 8 090 674.00 | | 2 820 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 107.00 | 2 918 295.00 | | 1 473 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 361.00 | 4 305 462.00 | | 1 915 361.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 225.00 | | | 940 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 440.00 | 18 314 431.00 | | 10 150 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 915 465.00 | 20 838 439.00 | | 14 915 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 126 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 126 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 12 819.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 12 819.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -12 819.00 | | -3 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 449 737.00 | 1 200 000.00 | | 2 449 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 447.00 | -27 814.00 | | -33 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 581.00 | 10 130 614.00 | | 9 700 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 251.00 | 8 849 189.00 | | 7 159 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 330.00 | 1 281 425.00 | | 2 541 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 000.00 | | 26 000.00 | 1 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 12 000.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 000.00 | | 14 000.00 | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 000.00 | 229 000.00 | | 751 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 000.00 | 111 000.00 | | 393 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 000.00 | 118 000.00 | | 358 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 54 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 54 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 000.00 | 874 000.00 | 599 000.00 | 1 473 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821 000.00 | 1 283 000.00 | 1 538 000.00 | 2 821 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 | | 5 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139 000.00 | 1 745 000.00 | 3 393 000.00 | 5 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 000.00 | 102 000.00 | 488 000.00 | 590 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041 000.00 | 7 159 000.00 | 3 881 000.00 | 11 041 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 000.00 | 7 072 000.00 | 2 137 000.00 | 9 209 000.00 |