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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 696.00 | 393 351.00 | 186 345.00 | 579 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 259.00 | 357 998.00 | 322 261.00 | 680 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 955.00 | 751 349.00 | 508 606.00 | 1 259 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 648.00 | | 651 648.00 | 651 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838 735.00 | | 12 838 735.00 | 12 838 735.00 |
BZ Autres créances | 4 806 648.00 | | 4 806 648.00 | 4 806 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 705.00 | | 717 705.00 | 717 705.00 |
CF Disponibilités | 1 277 351.00 | | 1 277 351.00 | 1 277 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 329 833.00 | | 20 329 833.00 | 20 329 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 788.00 | 751 349.00 | 20 838 439.00 | 21 589 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 010.00 | 247 720.00 | | 1 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 425.00 | 863 290.00 | | 1 281 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 935.00 | 1 127 510.00 | | 2 408 935.00 |
DP Provisions pour risques | 115 073.00 | 82 279.00 | | 115 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 073.00 | 82 279.00 | | 115 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090 674.00 | 8 679 791.00 | | 8 090 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 295.00 | 2 347 323.00 | | 2 918 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 462.00 | 4 186 451.00 | | 4 305 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 314 431.00 | 20 213 565.00 | | 18 314 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 439.00 | 21 423 354.00 | | 20 838 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 929 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 929 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 1 113.00 | | 12 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | 1 113.00 | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 819.00 | -1 113.00 | | -12 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 814.00 | | | -27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 614.00 | 10 260 639.00 | | 10 130 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 189.00 | 9 397 349.00 | | 8 849 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 425.00 | 863 290.00 | | 1 281 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 000.00 | | 34 000.00 | 1 226 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | 8 000.00 | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 000.00 | | 26 000.00 | 654 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 000.00 | 236 000.00 | | 515 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 108 000.00 | | 285 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 128 000.00 | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 000.00 | 2 751 000.00 | 167 000.00 | 2 918 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305 000.00 | 4 305 000.00 | | 4 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 839 000.00 | 12 839 000.00 | | 12 839 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807 000.00 | 3 305 000.00 | 1 502 000.00 | 4 807 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 298 000.00 | 16 796 000.00 | 1 502 000.00 | 18 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 314 000.00 | 14 699 000.00 | | 18 314 000.00 |