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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669.00 | 26 928.00 | 33 741.00 | 60 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 006.00 | 28 585.00 | 123 421.00 | 152 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 922.00 | 57 510.00 | 222 412.00 | 279 922.00 |
BT Marchandises | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 430.00 | | 343 430.00 | 343 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 353.00 | 57 510.00 | 565 843.00 | 623 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 606.00 | 49 588.00 | | 50 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670.00 | 1 017.00 | | -8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 49 635.00 | 58 306.00 | | 49 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 118.00 | 257 031.00 | | 380 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 103 029.00 | | 113 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 634.00 | 13 679.00 | | 21 634.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 259.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 207.00 | 374 178.00 | | 516 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 843.00 | 432 484.00 | | 565 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 911.00 | 232 424.00 | | 376 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 15 802.00 | | 41 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | 15 802.00 | | 39 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 118.00 | 240 822.00 | 127 108.00 | 380 118.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 57 285.00 | 1 250.00 | 58 535.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 207.00 | 376 911.00 | 127 108.00 | 516 207.00 |