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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 688.00 | 36 360.00 | 26 327.00 | 62 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 489.00 | 38 361.00 | 119 127.00 | 157 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 424.00 | 76 719.00 | 210 705.00 | 287 424.00 |
BT Marchandises | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | 496.00 | 39 270.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 746.00 | 496.00 | 233 250.00 | 233 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 170.00 | 77 215.00 | 443 955.00 | 521 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | 50 606.00 | | 41 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 908.00 | -8 670.00 | | -31 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 726.00 | 49 635.00 | | 17 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 018.00 | 380 118.00 | | 339 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 178.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 626.00 | 113 563.00 | | 46 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 125.00 | 21 634.00 | | 37 125.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 712.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 228.00 | 516 207.00 | | 426 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 955.00 | 565 843.00 | | 443 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 608.00 | 516 207.00 | | 305 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 922.00 | | 7 802.00 | 279 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 287 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 220 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 676.00 | | 7 802.00 | 212 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 19 509.00 | 301.00 | 57 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 19 509.00 | 301.00 | 55 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 018.00 | 218 398.00 | 115 741.00 | 339 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 228.00 | 305 608.00 | 115 741.00 | 426 228.00 |