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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 46 100.00 | 19 737.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 305.00 | 50 153.00 | 113 151.00 | 163 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 390.00 | 98 250.00 | 198 139.00 | 296 390.00 |
BT Marchandises | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 339.00 | 189.00 | 46 149.00 | 46 339.00 |
BZ Autres créances | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CF Disponibilités | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 891.00 | 189.00 | 320 702.00 | 320 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 282.00 | 98 440.00 | 518 841.00 | 617 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DH Report à nouveau | -31 908.00 | | | -31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | -31 908.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | 17 726.00 | | 17 401.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 707.00 | 339 018.00 | | 347 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 624.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 46 626.00 | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 342.00 | 37 125.00 | | 43 342.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 832.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 440.00 | 426 228.00 | | 501 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 841.00 | 443 955.00 | | 518 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 528.00 | 305 608.00 | | 415 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 424.00 | | 11 516.00 | 287 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 296 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 229 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 177.00 | | 11 516.00 | 220 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 719.00 | 21 531.00 | | 76 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 722.00 | 21 531.00 | | 74 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 620.00 | 261 707.00 | 85 912.00 | 347 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 440.00 | 415 528.00 | 85 912.00 | 501 440.00 |