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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 736.00 | 2 346.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 783.00 | 2 828.00 | 3 954.00 | 6 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492.00 | 3 565.00 | 14 927.00 | 18 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 397 771.00 | | 397 771.00 | 397 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 162.00 | 9 340.00 | 1 154 822.00 | 1 164 162.00 |
BZ Autres créances | 512 970.00 | | 512 970.00 | 512 970.00 |
CF Disponibilités | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 848.00 | 9 340.00 | 2 439 508.00 | 2 448 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 340.00 | 12 905.00 | 2 454 435.00 | 2 467 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 203 388.00 | 145 467.00 | | 203 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 131.00 | 57 922.00 | | 101 131.00 |
DL TOTAL (I) | 308 919.00 | 207 788.00 | | 308 919.00 |
DP Provisions pour risques | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 515.00 | 56 743.00 | | 31 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 761.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 600.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 530.00 | 1 680 146.00 | | 1 624 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 709.00 | 441 558.00 | | 438 709.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 657.00 | | 9 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 321.00 | 2 181 064.00 | | 2 106 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 435.00 | 2 388 853.00 | | 2 454 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 370 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 370 243.00 | |
FM Production stockée | | | 167 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 278.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 485.00 | 1 905.00 | | 52 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | -1 905.00 | | -9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | 20 415.00 | | 37 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 846.00 | 5 271 365.00 | | 6 592 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 715.00 | 5 213 443.00 | | 6 491 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 131.00 | 57 922.00 | | 101 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 394.00 | 13 084.00 | 22 912.00 | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 13 083.00 | 22 912.00 | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 530.00 | 1 624 530.00 | | 1 624 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 709.00 | 438 709.00 | | 438 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 109.00 | 25 768.00 | 6 341.00 | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779 980.00 | 1 779 980.00 | | 1 779 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 580.00 | 1 779 980.00 | 8 600.00 | 1 788 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 321.00 | 2 099 980.00 | 6 341.00 | 2 106 321.00 |