| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 1 477.00 | 1 605.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 4 205.00 | 3 827.00 | 8 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742.00 | 5 683.00 | 14 059.00 | 19 742.00 |
BN En cours de production de biens | 477 323.00 | | 477 323.00 | 477 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 912.00 | 9 340.00 | 791 572.00 | 800 912.00 |
BZ Autres créances | 991 997.00 | | 991 997.00 | 991 997.00 |
CF Disponibilités | 1 088 629.00 | | 1 088 629.00 | 1 088 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 839.00 | | 149 839.00 | 149 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 926.00 | 9 340.00 | 3 499 586.00 | 3 508 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 668.00 | 15 023.00 | 3 513 645.00 | 3 528 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 4 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 519.00 | 203 388.00 | | 209 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 101 131.00 | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 414 202.00 | 308 919.00 | | 414 202.00 |
DP Provisions pour risques | 19 218.00 | 39 194.00 | | 19 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 218.00 | 39 194.00 | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 824.00 | 32 109.00 | | 709 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 858.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 726.00 | 1 624 530.00 | | 1 874 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 626.00 | 438 709.00 | | 487 626.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 9 115.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 224.00 | 2 106 321.00 | | 3 080 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 644.00 | 2 454 435.00 | | 3 513 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 346 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 346 493.00 | |
FM Production stockée | | | 79 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 43 122.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 903.00 | 52 485.00 | | 26 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 048.00 | -9 363.00 | | -25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 094.00 | 37 553.00 | | 36 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 289.00 | 6 592 846.00 | | 6 481 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 006.00 | 6 491 716.00 | | 6 376 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 283.00 | 101 131.00 | | 105 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 2 118.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 118.00 | | 3 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 726.00 | 1 874 726.00 | | 1 874 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 626.00 | 487 626.00 | | 487 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 823.00 | 709 824.00 | | 709 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 746.00 | 1 942 746.00 | | 1 942 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 346.00 | 1 942 746.00 | 8 600.00 | 1 951 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 224.00 | 3 080 224.00 | | 3 080 224.00 |