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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 162.00 | 120.00 | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 2 752.00 | 3 980.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 2 992.00 | 2 169.00 | 5 161.00 |
AX Avances et acomptes | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 998.00 | 5 906.00 | 46 092.00 | 51 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BN En cours de production de biens | 524 159.00 | | 524 159.00 | 524 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 108.00 | 27 883.00 | 779 226.00 | 807 108.00 |
BZ Autres créances | 1 622 854.00 | | 1 622 854.00 | 1 622 854.00 |
CF Disponibilités | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 591.00 | 27 883.00 | 3 314 709.00 | 3 342 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 589.00 | 33 789.00 | 3 360 800.00 | 3 394 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 400.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 305 302.00 | 209 519.00 | | 305 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 845.00 | 105 283.00 | | 113 845.00 |
DL TOTAL (I) | 528 047.00 | 414 202.00 | | 528 047.00 |
DP Provisions pour risques | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 868.00 | 709 824.00 | | 723 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 664.00 | 1 874 726.00 | | 1 796 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 001.00 | 487 626.00 | | 293 001.00 |
EA Autres dettes | | 7 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 813 535.00 | 3 080 224.00 | | 2 813 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 800.00 | 3 513 644.00 | | 3 360 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 495 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 495 934.00 | |
FM Production stockée | | | 46 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 1 855.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 710.00 | 26 903.00 | | 37 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 132.00 | -25 048.00 | | -37 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 36 094.00 | | 34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 587.00 | 6 481 289.00 | | 6 568 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 742.00 | 6 376 006.00 | | 6 454 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 845.00 | 105 283.00 | | 113 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 3 048.00 | 2 825.00 | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 886.00 | 2 825.00 | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 664.00 | 1 796 664.00 | | 1 796 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 869.00 | 33 868.00 | 690 000.00 | 723 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634 964.00 | 2 634 964.00 | | 2 634 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 984.00 | 2 634 964.00 | 9 020.00 | 2 643 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 535.00 | 2 123 534.00 | 690 000.00 | 2 813 535.00 |