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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 1 283.00 | 3 332.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 36.00 | 1 564.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 412.00 | 60 853.00 | 18 559.00 | 79 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 62 172.00 | 92 324.00 | 154 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 376.00 | 440.00 | 316 936.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 070.00 | 440.00 | 532 630.00 | 533 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 566.00 | 62 612.00 | 624 954.00 | 687 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 5 232.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 138 286.00 | 54 917.00 | | 138 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 454.00 | 111 136.00 | | -72 454.00 |
DL TOTAL (I) | 158 232.00 | 255 286.00 | | 158 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | 33 014.00 | | 20 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 10 127.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 294.00 | 108 199.00 | | 186 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 054.00 | 216 445.00 | | 237 054.00 |
EA Autres dettes | 20 399.00 | 4 212.00 | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 722.00 | 371 996.00 | | 466 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 954.00 | 627 281.00 | | 624 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 882.00 | 352 338.00 | | 453 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 253.00 | | 1 998 253.00 | 1 998 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 253.00 | | 1 998 253.00 | 1 998 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | 430.00 | | 8 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 58.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 488.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | -288.00 | | -9 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 560.00 | 25 560.00 | | -25 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 583.00 | 1 857 122.00 | | 2 096 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 037.00 | 1 745 985.00 | | 2 169 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 454.00 | 111 136.00 | | -72 454.00 |