| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 2 394.00 | 2 221.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 671.00 | 2 579.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 870.00 | 64 493.00 | 9 377.00 | 73 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 604.00 | 67 558.00 | 83 046.00 | 150 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 206.00 | 440.00 | 271 766.00 | 272 206.00 |
BZ Autres créances | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 405.00 | 440.00 | 442 965.00 | 443 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 009.00 | 67 998.00 | 526 011.00 | 594 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 65 832.00 | 138 286.00 | | 65 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | -72 454.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 159 169.00 | 158 232.00 | | 159 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | 20 348.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 2 627.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 745.00 | 186 294.00 | | 125 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 341.00 | 237 054.00 | | 226 341.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 20 399.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 842.00 | 466 722.00 | | 366 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 011.00 | 624 954.00 | | 526 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 934.00 | | 2 256 934.00 | 2 256 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 934.00 | | 2 256 934.00 | 2 256 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 417.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 417.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 8 490.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 10 015.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -9 599.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -25 560.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 276.00 | 2 096 583.00 | | 2 355 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 339.00 | 2 169 037.00 | | 2 354 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | -72 454.00 | | 937.00 |