| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 4 094.00 | 521.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 458.00 | 2 542.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 003.00 | 73 556.00 | 45 446.00 | 119 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 457.00 | 80 109.00 | 124 348.00 | 204 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 769.00 | | 433 769.00 | 433 769.00 |
BZ Autres créances | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 795.00 | | 820 795.00 | 820 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 251.00 | 80 109.00 | 945 143.00 | 1 025 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 122 271.00 | 66 769.00 | | 122 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 55 502.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 216 972.00 | 214 671.00 | | 216 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 761.00 | 106 814.00 | | 121 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 2 809.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 405.00 | 129 861.00 | | 209 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 217.00 | 348 398.00 | | 387 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 171.00 | 589 402.00 | | 728 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 143.00 | 804 074.00 | | 945 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 914.00 | 589 402.00 | | 633 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 333.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 094.00 | | 2 942 094.00 | 2 942 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 094.00 | | 2 942 094.00 | 2 942 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | 11 086.00 | | 9 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | 11 086.00 | | 10 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 300.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 384.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 1 684.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 9 402.00 | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 17 535.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 434.00 | 2 543 005.00 | | 3 064 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 133.00 | 2 487 503.00 | | 3 062 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | 55 502.00 | | 2 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 634.00 | | 48 877.00 | 157 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 204 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 124 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 650.00 | | 48 408.00 | 77 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 470.00 | 8 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 818.00 | 4 333.00 | 1 043.00 | 76 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 850.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 3 483.00 | 1 043.00 | 73 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 405.00 | 209 405.00 | | 209 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 247.00 | 26 990.00 | 94 256.00 | 121 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 560.00 | 543 560.00 | | 543 560.00 |
VW T.V.A. | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 171.00 | 633 914.00 | 94 256.00 | 728 171.00 |