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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 15 129.00 | 18 285.00 | 33 414.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 990.00 | 15 129.00 | 27 860.00 | 42 990.00 |
060 Stock marchandises | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
084 Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
110 Total général Actif | 147 927.00 | 15 129.00 | 132 797.00 | 147 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 610.00 | | | 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |