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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 068.00 | 69 087.00 | 108 981.00 | 178 068.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 644.00 | 69 087.00 | 118 556.00 | 187 644.00 |
060 Stock marchandises | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
072 Créances – Autres | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
084 Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
110 Total général Actif | 370 735.00 | 69 087.00 | 301 648.00 | 370 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 363.00 | | | 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |