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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 141.00 | 34 001.00 | 48 141.00 | 82 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 717.00 | 34 001.00 | 57 716.00 | 91 717.00 |
060 Stock marchandises | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
072 Créances – Autres | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
084 Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
110 Total général Actif | 218 216.00 | 34 001.00 | 184 215.00 | 218 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |