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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 20 113.00 | 2 250.00 | 22 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 9 322.00 | 15 320.00 | 24 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 165.00 | 29 435.00 | 31 730.00 | 61 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 639.00 | | 389 639.00 | 389 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 804.00 | 29 435.00 | 421 369.00 | 450 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 488.00 | | 18 678.00 | 42 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | 14 202.00 | 10 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | 4 476.00 | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 9 219.00 | | 20 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | 5 438.00 | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 3 781.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 1 804.00 | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 69 970.00 | 10 530.00 | 80 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 247 332.00 | 247 332.00 | | 247 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 385.00 | 283 225.00 | 14 159.00 | 297 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 537.00 | 172 357.00 | 10 530.00 | 187 537.00 |