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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 442.00 | 12 834.00 | 18 608.00 | 31 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 10 884.00 | 5 961.00 | 16 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 371.00 | 26 385.00 | 253 986.00 | 280 371.00 |
BT Marchandises | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 444.00 | 26 385.00 | 528 059.00 | 554 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 954.00 | 135 308.00 | | 202 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 67 646.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 280 272.00 | 230 454.00 | | 280 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 846.00 | 100 257.00 | | 55 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 966.00 | 113 867.00 | | 122 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 975.00 | 63 347.00 | | 68 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 787.00 | 277 472.00 | | 247 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 059.00 | 507 926.00 | | 528 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 003.00 | 221 785.00 | | 232 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 774.00 | | 801 774.00 | 801 774.00 |
FG Production vendue services | 404 869.00 | | 404 869.00 | 404 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 644.00 | | 1 206 644.00 | 1 206 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 6 282.00 | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 333.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | -1 366.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 14 875.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 616.00 | 1 168 206.00 | | 1 208 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 798.00 | 1 100 560.00 | | 1 158 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 67 646.00 | | 49 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 587.00 | 6 342.00 | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 973.00 | | 10 398.00 | 269 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | | 10 398.00 | 37 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 5 463.00 | 791.00 | 21 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 70.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 5 392.00 | 791.00 | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 846.00 | 40 062.00 | 15 784.00 | 55 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 787.00 | 232 003.00 | 15 784.00 | 247 787.00 |