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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 19 318.00 | 14 524.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 555.00 | 30 808.00 | 123 747.00 | 154 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 481.00 | 52 793.00 | 367 688.00 | 420 481.00 |
BT Marchandises | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 178 985.00 | | 178 985.00 | 178 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 486.00 | | 452 486.00 | 452 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 966.00 | 52 793.00 | 820 174.00 | 872 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 018.00 | 252 772.00 | | 248 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | -4 754.00 | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 299 988.00 | 275 518.00 | | 299 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 785.00 | 293 286.00 | | 259 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 692.00 | 64 377.00 | | 171 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 352.00 | 131 515.00 | | 87 352.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 186.00 | 489 177.00 | | 520 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 174.00 | 764 695.00 | | 820 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 149.00 | 232 522.00 | | 306 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 607.00 | | 928 607.00 | 928 607.00 |
FG Production vendue services | 428 315.00 | | 428 315.00 | 428 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 922.00 | | 1 356 922.00 | 1 356 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | 6 482.00 | | 10 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | 45 803.00 | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 45 803.00 | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -42.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 554.00 | 1 190 788.00 | | 1 372 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 085.00 | 1 195 542.00 | | 1 348 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | -4 754.00 | | 24 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | 6 190.00 | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 722.00 | | 12 759.00 | 407 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 637.00 | | 12 759.00 | 175 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 231.00 | 18 562.00 | | 34 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | 18 562.00 | | 31 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 785.00 | 45 748.00 | 214 036.00 | 259 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 186.00 | 306 149.00 | 214 036.00 | 520 186.00 |