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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 442.00 | 16 002.00 | 15 440.00 | 31 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 196.00 | 15 562.00 | 128 633.00 | 144 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 722.00 | 34 231.00 | 373 491.00 | 407 722.00 |
BT Marchandises | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
BZ Autres créances | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
CF Disponibilités | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 926.00 | 34 231.00 | 764 695.00 | 798 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 252 772.00 | 202 954.00 | | 252 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | 49 818.00 | | -4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 275 518.00 | 280 272.00 | | 275 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 286.00 | 55 846.00 | | 293 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 122 966.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 515.00 | 68 975.00 | | 131 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 177.00 | 247 787.00 | | 489 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 695.00 | 528 059.00 | | 764 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 522.00 | 232 003.00 | | 232 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 098.00 | | 762 098.00 | 762 098.00 |
FG Production vendue services | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 456.00 | | 1 132 456.00 | 1 132 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 122.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 803.00 | 791.00 | | 45 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 803.00 | 791.00 | | 45 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 791.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 788.00 | 1 208 616.00 | | 1 190 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 542.00 | 1 158 798.00 | | 1 195 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754.00 | 49 818.00 | | -4 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | 14 587.00 | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 371.00 | | 130 873.00 | 280 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 407 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 175 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | | 130 873.00 | 48 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 11 369.00 | 3 522.00 | 26 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 11 369.00 | 3 522.00 | 23 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 286.00 | 36 631.00 | 227 486.00 | 293 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 753.00 | | | 280 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 267.00 | 232 267.00 | | 232 267.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 177.00 | 232 522.00 | 227 486.00 | 489 177.00 |